Transacties
De volledige historiek van al uw financiële transacties
Transacties
Het scherm Transacties bevat de volledige historiek van uw financiële bewegingen. U bereikt het via Financiën > Transacties.
Indicatoren
Drie kaarten vatten de lopende maand samen:
| Indicator | Betekenis |
|---|---|
| Ontvangsten | Totaal van de inkomende bedragen over de periode |
| Uitgaven | Totaal van de uitgaande bedragen over de periode |
| Nettosaldo | Het verschil tussen beide |
Alle drie dragen de vermelding "deze maand": ze volgen de lopende maand, ongeacht het datumbereik dat in de tabel gekozen is.
Transactiehistoriek
De tabel heeft de volgende kolommen:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Datum | De datum van de verrichting |
| Type | De aard van de beweging |
| Omschrijving | Het label van de verrichting |
| Tegenpartij | De betrokken partij |
| Rekening | De bewogen bankrekening |
| Bedrag | Het bedrag, in credit of debet |
| Status | Waar de lijn staat in de verwerking |
| Acties | De beschikbare verrichtingen op de lijn |
Verschillende bedieningselementen filteren de lijst:
- een veld Zoeken…
- Alle types
- Alle banken — nuttig als u meerdere rekeningen beheert
- Alle statussen
- een keuze van datumbereik
Komt er niets overeen, dan toont de tabel Geen transactie gevonden.
De datumbereikkiezer heeft een standaardwaarde die niet noodzakelijk de lopende maand is. Lijkt de tabel leeg terwijl u bewegingen verwacht, controleer dan eerst de getoonde periode.
De transacties voeden
De knop Rekeninguittreksel importeren, rechtsboven, laadt een bankuittreksel. Het is dezelfde import als die vanuit Reconciliatie — zie die pagina voor de aanvaarde formaten en de keuze van de rekening.
De knop Exporteren haalt de getoonde historiek op.
Verband met de reconciliatie
De hier geïmporteerde transacties vormen de grondstof voor de koppeling: vanuit Reconciliatie wordt elke beweging aan een verkoop- of aankoopfactuur gekoppeld.