Reconciliatie
Koppel uw banktransacties aan uw facturen
Bankreconciliatie
De reconciliatie koppelt uw bankbewegingen aan uw facturen, zowel verkoop als aankoop. Het is de stap die u toelaat te stellen dat een factuur wel degelijk betaald is. U bereikt ze via Financiën > Reconciliatie.
Indicatoren
Drie kaarten meten hoe ver de koppeling staat. Elke kaart toont een verhouding (X/Y) en het percentage van het totaal:
| Indicator | Betekenis |
|---|---|
| Gekoppelde transacties | Bewegingen die aan een factuur hangen |
| In afwachting | Bewegingen die uw tussenkomst vragen |
| Niet gekoppeld | Bewegingen zonder overeenkomstige factuur |
Lijnen die Niet gekoppeld blijven, zijn niet allemaal afwijkingen: bankkosten, domiciliëringen of overschrijvingen zonder facturatietegenhanger horen niet aan een document gehangen te worden.
Een bankuittreksel importeren
- Klik rechtsboven op Rekeninguittreksel importeren.
- Het venster Een bankuittreksel importeren opent.
- Uittrekselbestand: klik op Een document kiezen en selecteer uw bestand. De aanvaarde formaten zijn CSV, OFX en QIF.
- Bankrekening: kies de betrokken rekening in de lijst.
- Bevestig met Importeren, of zie ervan af met Annuleren.
De geïmporteerde lijnen verschijnen daarna in de tabel, en voeden ook het scherm Transacties.
De tabel met banktransacties
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Datum | De datum van de verrichting |
| Omschrijving | Het label van de beweging |
| Tegenpartij | De betrokken partij |
| Rekening | De bewogen bankrekening |
| Bedrag | Het bedrag van de beweging |
| Status | Gekoppeld, in afwachting of niet gekoppeld |
| Gekoppelde factuur | Het document waaraan de beweging hangt |
| Acties | Koppelingsverrichtingen op de lijn |
Een selectievakje bovenaan de kolom selecteert meerdere lijnen tegelijk.
De beschikbare bedieningselementen zijn een veld Zoeken…, de filters Alle banken en Alle statussen, en een knop Filteren. Komt er niets overeen, dan toont de tabel Geen transactie gevonden.
Hoe de koppeling verloopt
De kolom Gekoppelde factuur is de kern van het scherm: voor elke beweging toont ze het document waaraan die hangt.
YouInv stelt koppelingen voor op basis van drie signalen:
- het exacte bedrag
- de gestructureerde mededeling, wanneer die er is
- de naam van de tegenpartij
Een gevonden koppeling zet de factuur op betaald. Bewegingen waarvoor geen koppeling opduikt, blijven handmatig te behandelen, door er de betrokken verkoop- of aankoopfactuur aan te hangen.
Betalingsinstructies instellen die om het factuurnummer als mededeling vragen, verhoogt de automatische koppelingsgraad aanzienlijk. Dat stelt u in op uw betaalmethoden — zie Betaalmethoden.
Exporteren
De knop Exporteren haalt de stand van de reconciliatie op, handig om uw boekhouder een stand van zaken te bezorgen.