Transactions
Historique complet de toutes vos transactions financières
Transactions
L'écran Transactions présente l'historique complet de vos mouvements financiers. Accédez-y depuis Finance > Transactions.
Indicateurs
Trois cartes résument le mois en cours :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Encaissements | Total des entrées sur la période |
| Décaissements | Total des sorties sur la période |
| Solde net | Différence entre les deux |
Les trois portent la mention « ce mois » : ils suivent le mois courant, indépendamment de la plage de dates choisie dans le tableau.
Historique des transactions
Le tableau comporte les colonnes suivantes :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date de l'opération |
| Type | Nature du mouvement |
| Description | Libellé de l'opération |
| Contrepartie | Tiers concerné |
| Compte | Compte bancaire mouvementé |
| Montant | Somme, en crédit ou débit |
| Statut | État de traitement de la ligne |
| Actions | Opérations disponibles sur la ligne |
Quatre contrôles filtrent la liste :
- un champ Rechercher…
- Tous les types
- Toutes les banques — utile si vous gérez plusieurs comptes
- Tous les statuts
- un sélecteur de plage de dates
Quand rien ne correspond, le tableau affiche Aucune transaction trouvée.
Le sélecteur de plage de dates a une valeur par défaut qui n'est pas forcément le mois courant. Si le tableau vous semble vide alors que vous attendez des mouvements, vérifiez d'abord la période affichée.
Alimenter les transactions
Le bouton Importer relevé, en haut à droite, charge un relevé bancaire. C'est le même import que celui proposé depuis Réconciliation — voir cette page pour le détail des formats acceptés et du choix du compte.
Le bouton Exporter récupère l'historique affiché.
Lien avec la réconciliation
Les transactions importées ici constituent la matière première du rapprochement : c'est depuis Réconciliation que chaque mouvement est relié à une facture de vente ou d'achat.