Réconciliation Bancaire

La réconciliation est l'étape clé qui lie vos mouvements bancaires à vos factures (Ventes et Achats). C'est ce qui permet de dire "Cette facture a été payée".

Importer un relevé

1. Allez dans Finance > Réconciliation.
2. Cliquez sur le bouton Importer relevé.
3. Sélectionnez le compte bancaire concerné.
4. Chargez votre fichier (formats supportés : CSV, OFX, QIF).
5. Validez l'import.

Rapprocher les transactions

Une fois le relevé importé, YouInv affiche la liste des transactions à traiter.

Rapprochement Automatique

YouInv tente de faire correspondre automatiquement les transactions avec vos factures ouvertes en se basant sur :

• Le montant exact
• La communication structurée (si présente)
• Le nom du tiers

Si une correspondance est trouvée, elle est suggérée. Il vous suffit de Valider.

Rapprochement Manuel

Si aucune correspondance évidente n'est trouvée :

1. Cliquez sur la ligne de transaction.
2. Recherchez manuellement la facture (Vente ou Achat) correspondante dans la barre de recherche.
3. Sélectionnez la facture.
4. Cliquez sur Réconcilier.

Statuts

• Transactions rapprochées : Le lien est fait, la facture passe au statut "Payée".
• En attente : Nécessite votre intervention.
• Non rapprochées : Aucune facture trouvée (ex: frais bancaires, prélèvements privés). Vous pourrez les catégoriser manuellement.