Réconciliation
Rapprochez vos transactions bancaires avec vos factures
Réconciliation bancaire
La réconciliation relie vos mouvements bancaires à vos factures, de vente comme d'achat. C'est l'étape qui permet d'affirmer qu'une facture a bien été payée. Accédez-y depuis Finance > Réconciliation.
Indicateurs
Trois cartes mesurent l'avancement du rapprochement. Chacune affiche un rapport (X/Y) et le pourcentage du total :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Transactions rapprochées | Mouvements reliés à une facture |
| En attente | Mouvements nécessitant votre intervention |
| Non rapprochées | Mouvements sans facture correspondante |
Les lignes qui restent en Non rapprochées ne sont pas toutes des anomalies : frais bancaires, prélèvements ou virements sans contrepartie de facturation n'ont pas vocation à être rattachés à un document.
Importer un relevé bancaire
- Cliquez sur Importer relevé, en haut à droite.
- La fenêtre Importer un relevé bancaire s'ouvre.
- Fichier de relevé : cliquez sur Choisir un document et sélectionnez votre fichier. Les formats acceptés sont CSV, OFX et QIF.
- Compte bancaire : choisissez le compte concerné dans la liste.
- Validez avec Importer, ou abandonnez avec Annuler.
Les lignes importées apparaissent ensuite dans le tableau, et alimentent également l'écran Transactions.
Le tableau des transactions bancaires
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date de l'opération |
| Description | Libellé du mouvement |
| Contrepartie | Tiers concerné |
| Compte | Compte bancaire mouvementé |
| Montant | Somme du mouvement |
| Statut | Rapproché, en attente ou non rapproché |
| Facture liée | Le document auquel le mouvement est rattaché |
| Actions | Opérations de rapprochement sur la ligne |
Une case à cocher en tête de colonne permet de sélectionner plusieurs lignes à la fois.
Les contrôles disponibles sont un champ Rechercher…, les filtres Toutes les banques et Tous les statuts, ainsi qu'un bouton Filtrer. Quand rien ne correspond, le tableau affiche Aucune transaction trouvée.
Comment le rapprochement s'opère
La colonne Facture liée est le cœur de l'écran : elle indique, pour chaque mouvement, le document auquel il est rattaché.
YouInv propose des correspondances en s'appuyant sur trois signaux :
- le montant exact
- la communication structurée, lorsqu'elle est présente
- le nom du tiers
Une correspondance trouvée fait passer la facture au statut payé. Les mouvements pour lesquels aucune correspondance ne se dégage restent à traiter manuellement, en leur associant la facture de vente ou d'achat concernée.
Renseigner des instructions de paiement demandant la mention du numéro de facture en communication améliore nettement le taux de rapprochement automatique. Cela se configure sur vos moyens de paiement — voir Moyens de paiement.
Exporter
Le bouton Exporter récupère l'état du rapprochement, utile pour transmettre un point de situation à votre comptable.