Te verwerken documenten

De sectie Te verwerken is uw boekhoudkundige inbox. Ze bundelt elk document dat uw klant heeft toegevoegd en dat goedkeuring of een boekhoudkundige toewijzing vraagt vóór het in de journalen terechtkomt.

Categorieën

U kunt de documenten per type filteren:

• Alle: het totaaloverzicht van alles wat in afwachting staat.
• Verkoop: verkoopfacturen die de klant heeft aangemaakt of geïmporteerd.
• Aankopen: leveranciersfacturen en onkostennota's.
• SODA: loonbestanden en diverse boekingen, geïmporteerd in het SODA-formaat.
• Overige: documenten die niet in de bovenstaande categorieën passen.
• Tickets: kasbonnen en kastickets (vaak gescand via de mobiele app).

Acties

Voor elk document kunt u:

1. De bijlage bekijken.
2. De uitgelezen gegevens (OCR) controleren: datum, bedrag, partij, btw.
3. De boekhoudkundige toewijzing corrigeren of aanvullen indien nodig.
4. Het document goedkeuren om het naar de status "Verwerkt" te brengen.

Eenmaal goedgekeurd, maakt het document automatisch de overeenkomstige boeking in het juiste journaal aan.