Documents à traiter

La section À traiter est votre boîte de réception comptable. Elle centralise tous les documents ajoutés par votre client qui nécessitent une validation ou une imputation comptable avant d'être intégrés aux journaux.

Catégories

Vous pouvez filtrer les documents par type :

• Tous : Vue globale de tous les documents en attente.
• Ventes : Factures de vente créées ou importées par le client.
• Achats : Factures fournisseurs et notes de frais.
• SODA : Fichiers de paie et écritures diverses importés via le format SODA.
• Autres : Documents divers ne rentrant pas dans les catégories précédentes.
• Tickets : Reçus et tickets de caisse (souvent scannés via l'application mobile).

Actions

Pour chaque document, vous pouvez :

1. Visualiser la pièce jointe.
2. Vérifier les données extraites (OCR) : Date, Montant, Tiers, TVA.
3. Corriger ou compléter l'imputation comptable si nécessaire.
4. Valider le document pour le passer en statut "Comptabilisé".

Une fois validé, le document génère automatiquement l'écriture correspondante dans le journal adéquat.