Tableau de bord
Les sept indicateurs de l'écran d'accueil, ce qu'ils mesurent et ce qu'ils ne mesurent pas
Tableau de bord
C'est l'écran qui s'ouvre à la connexion. Il réunit sept indicateurs : ce qui rentre, ce qui sort, ce qui attend une action.
Chaque chiffre est nommé pour ce qu'il mesure exactement. Plusieurs cartes portent une note grise qui dit ce qu'elles laissent dehors — elle fait partie du chiffre, pas de la décoration.
Choisir ce que vous voyez
Le bouton Widgets, en haut à droite, ouvre la liste des sept cartes avec une coche devant chacune. Décochez celles qui ne vous servent pas.
Trois choses à savoir :
- Le choix est le vôtre seul : vos collègues gardent le leur.
- Il vaut par entreprise. Si vous en gérez plusieurs, chacune a sa disposition.
- Le menu reste ouvert pendant que vous cochez, pour ne pas le rouvrir sept fois.
Une carte ajoutée dans une mise à jour future apparaîtra automatiquement — vous la masquerez si elle ne vous sert pas.
Les quatre chiffres du mois
En haut de l'écran : chiffre d'affaires, factures émises, clients actifs et taux de paiement, chacun comparé au mois précédent.
Le chiffre d'affaires ne compte que les factures payées. Une facture envoyée et pas encore réglée apparaît dans « Échéances à venir », pas ici.
Tâches en cours
Ce qui attend une action de votre part, en quatre lignes cliquables : factures en retard, relances à envoyer, brouillons à finaliser, échéances de la semaine.
La semaine commence le lundi.
Évolution du chiffre d'affaires
Douze mois glissants, avec la même période l'année précédente en pointillé gris dessous. Un badge donne l'écart en pourcentage.
Deux précisions qui évitent les mauvaises lectures :
- La comparaison se fait mois contre même mois — juin contre juin, jamais juin contre mai. Une activité saisonnière lue autrement ne dit rien.
- Le mois en cours n'entre pas dans le pourcentage. Le comparer à un mois complet le ferait paraître catastrophique chaque début de mois.
- La ligne pointillée s'interrompt avant votre première facture enregistrée : il n'y a rien à comparer, et dessiner un zéro y ferait croire à un effondrement.
Top clients
Vos cinq clients au plus gros chiffre d'affaires payé. Un client qui doit encore n'y figure pas.
Encours fournisseurs
Ce que vous devez encore à vos fournisseurs, scindé en en retard et à venir.
Sont comptées les factures d'achat aux livres et non payées. Sont exclus : les brouillons, les documents annulés ou refusés, les notes de crédit reçues, les notes de frais, les tickets de caisse et les documents SODA — aucun n'est une facture fournisseur en attente de paiement.
La carte n'apparaît pas si vous n'avez pas le droit de consulter les achats. Elle ne montre jamais « 0 € » dans ce cas : un zéro laisserait croire que vous ne devez rien.
Facturé et engagé
L'écart entre ce que vous avez facturé et ce que vous avez engagé en achats sur douze mois.
Ce n'est ni une trésorerie, ni un résultat. Les salaires, le loyer, les impôts et toute charge qui ne passe pas par une facture d'achat n'y figurent pas. Les deux côtés sont datés sur le document, pas sur le paiement.
Le chiffre répond à une question simple — « ai-je facturé plus que je ne me suis engagé ? » — et à rien d'autre.
Échéances à venir
Ce qui doit rentrer et sortir sur 90 jours, en quatre tranches : déjà échu, 0 à 30 jours, 31 à 60, 61 à 90. Chaque tranche donne son solde.
Ce sont des échéances, pas des liquidités. Aucun solde bancaire n'entre dans ce calcul, et rien ne garantit qu'une facture soit payée le jour où elle est due.
Ce qui est déjà échu reste affiché plutôt que masqué : c'est de l'argent attendu, et le cacher ferait passer les trente prochains jours pour tout le problème.
Et la rentabilité ?
Il n'y a pas de marge sur le tableau de bord, et c'est délibéré.
Calculer une marge suppose de connaître le prix de revient de ce que vous vendez. Tant que ce prix n'est pas renseigné sur vos articles, un pourcentage affiché ici décrirait une fraction de votre activité en ayant l'air de la décrire entière.
La marge est donc montrée là où elle est vraie : sur la fiche d'un produit ou d'un service, à côté de son prix de revient. Renseignez ce prix dans Produits & Services — la marge s'affiche en direct sous le champ pendant que vous la saisissez.
